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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 16 032.00 | 15.00 | 16 047.00 |
AH Fonds commercial | 600 848.00 | | 600 848.00 | 600 848.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 8 133.00 | 3 995.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 032.00 | 35 989.00 | 20 043.00 | 56 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 821.00 | 1 181 078.00 | 1 507 743.00 | 2 688 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 395.00 | 1 241 231.00 | 2 159 163.00 | 3 400 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 582.00 | | 886 582.00 | 886 582.00 |
BZ Autres créances | 285 943.00 | | 285 943.00 | 285 943.00 |
CF Disponibilités | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 931.00 | | 1 316 931.00 | 1 316 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 326.00 | 1 241 231.00 | 3 476 094.00 | 4 717 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 260 465.00 | 86 858.00 | | 260 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 856.00 | 208 607.00 | | 166 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 137.00 | 12 968.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 932 458.00 | 768 433.00 | | 932 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 871.00 | 1 278 293.00 | | 1 499 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 858.00 | 66 524.00 | | 67 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 327.00 | 130 968.00 | | 288 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 099.00 | 496 100.00 | | 604 099.00 |
EA Autres dettes | 83 482.00 | 17 553.00 | | 83 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 637.00 | 1 989 439.00 | | 2 543 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 094.00 | 2 757 872.00 | | 3 476 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619.00 | 1 179 174.00 | | 1 540 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 000.00 | 142 000.00 | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 664 063.00 | 41 254.00 | 4 705 317.00 | 4 664 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 063.00 | 41 254.00 | 4 705 317.00 | 4 664 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 656.00 | 122 099.00 | | 187 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 889.00 | 4 709.00 | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 1 894.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 818.00 | 123 801.00 | | 80 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 313.00 | 125 695.00 | | 130 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 249.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 217.00 | 45 246.00 | | 114 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 411.00 | 45 495.00 | | 114 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 902.00 | 80 200.00 | | 15 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 667.00 | 9 922.00 | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | 18 907.00 | | 28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 286.00 | 4 283 785.00 | | 5 023 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 431.00 | 4 075 179.00 | | 4 856 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 856.00 | 208 607.00 | | 166 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 515.00 | 556 009.00 | | 713 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 304.00 | | 834 813.00 | 2 970 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 722.00 | 3 400 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 722.00 | 2 771 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 605.00 | | 290.00 | 616 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 299.00 | | 823 943.00 | 2 352 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 10 580.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 882.00 | 355 856.00 | 290 506.00 | 1 175 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 757.00 | 275.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 125.00 | 355 581.00 | 290 506.00 | 1 160 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 804.00 | 220 804.00 | | 220 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 886 582.00 | | | 886 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 911.00 | 427 894.00 | 961 756.00 | 1 430 911.00 |
VI Groupe et associés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 700.00 | | | 731 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 631.00 | | | 434 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
VP Divers | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 528.00 | 1 224 528.00 | | 1 224 528.00 |
VW T.V.A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 636.00 | 1 540 619.00 | 961 756.00 | 2 543 636.00 |