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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 250 573.00 | 114 125.00 | 136 448.00 | 250 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 954.00 | 135 850.00 | 106 104.00 | 241 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 886.00 | 57 543.00 | 23 343.00 | 80 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 619.00 | 308 319.00 | 266 300.00 | 574 619.00 |
BT Marchandises | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 233 788.00 | | 233 788.00 | 233 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 779.00 | | 986 779.00 | 986 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 398.00 | 308 319.00 | 1 253 080.00 | 1 561 398.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 834 211.00 | | | 834 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 961 719.00 | | | 961 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 080.00 | | | 1 253 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 585.00 | | 523 585.00 | 523 585.00 |
FG Production vendue services | 542 959.00 | 194 098.00 | 737 057.00 | 542 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 544.00 | 194 098.00 | 1 260 641.00 | 1 066 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 311.00 | | | 1 286 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 864.00 | | | 1 192 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 516.00 | | 28 103.00 | 546 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 318.00 | | 28 096.00 | 545 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 7.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 061.00 | 49 258.00 | | 259 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 261.00 | 49 258.00 | | 258 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 924.00 | 16 099.00 | 39 825.00 | 55 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 186.00 | 242 360.00 | 39 825.00 | 282 186.00 |