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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 27 463.00 | 1 622.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 618.00 | 68 557.00 | 7 060.00 | 75 618.00 |
BF Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 809.00 | 96 020.00 | 16 789.00 | 112 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 507.00 | 6 403.00 | 504 104.00 | 510 507.00 |
BZ Autres créances | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
CF Disponibilités | 2 072 602.00 | | 2 072 602.00 | 2 072 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 132.00 | 6 403.00 | 2 710 729.00 | 2 717 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 942.00 | 102 424.00 | 2 727 518.00 | 2 829 942.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 154.00 | 15 894.00 | | 15 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 464.00 | 299 259.00 | | 588 464.00 |
DL TOTAL (I) | 612 002.00 | 323 539.00 | | 612 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 150.00 | 5 577.00 | | 719 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 930.00 | 881 872.00 | | 944 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 597.00 | 52 305.00 | | 181 597.00 |
EA Autres dettes | 260 860.00 | 912 977.00 | | 260 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 516.00 | 1 861 709.00 | | 2 115 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 518.00 | 2 185 248.00 | | 2 727 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 260.00 | | 6 999.00 | 106 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 8 106.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 112 809.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 704.00 | | 6 999.00 | 97 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 4 091.00 | | 91 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 929.00 | 4 091.00 | | 91 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 930.00 | 944 930.00 | | 944 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 860.00 | 260 860.00 | | 260 860.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 503 560.00 | | | 503 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VI Groupe et associés | 719 150.00 | 719 150.00 | | 719 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 487.00 | 644 530.00 | 7 956.00 | 652 487.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 537.00 | 2 106 537.00 | | 2 106 537.00 |