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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 32 286.00 | 18 743.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 610.00 | 179 195.00 | 113 414.00 | 292 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 821.00 | 215 581.00 | 270 239.00 | 485 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 760.00 | | 418 760.00 | 418 760.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 986.00 | | 472 986.00 | 472 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 807.00 | 215 581.00 | 743 226.00 | 958 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DL TOTAL (I) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 275.00 | | | 633 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 226.00 | | | 743 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 291.00 | | | 551 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 189.00 | | 1 712 189.00 | 1 712 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 189.00 | | 1 712 189.00 | 1 712 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 889.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 590.00 | | | 1 759 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 086.00 | | | 1 690 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 884.00 | | 97 969.00 | 436 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 031.00 | 485 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 031.00 | 343 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 937.00 | | 95 734.00 | 293 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 2 234.00 | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 002.00 | 40 889.00 | 18 310.00 | 193 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 902.00 | 40 889.00 | 18 310.00 | 188 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 418 760.00 | | | 418 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 131.00 | 36 147.00 | 71 983.00 | 108 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 685.00 | 445 543.00 | 6 141.00 | 451 685.00 |
VW T.V.A. | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 275.00 | 551 291.00 | 71 983.00 | 623 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
ST Autres comptes | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
YT Sous‐traitance | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 693.00 | | | 439 693.00 |