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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 2 999.00 | 944.00 | 3 942.00 |
AP Constructions | 766 456.00 | 230 933.00 | 535 523.00 | 766 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 191.00 | 66 491.00 | 10 700.00 | 77 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 280.00 | 475 621.00 | 212 659.00 | 688 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 069.00 | 776 044.00 | 1 117 025.00 | 1 893 069.00 |
BT Marchandises | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
CF Disponibilités | 1 476 887.00 | | 1 476 887.00 | 1 476 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 001.00 | | 2 036 001.00 | 2 036 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 070.00 | 776 044.00 | 3 153 026.00 | 3 929 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 000.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 548 422.00 | 416 660.00 | | 548 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 917.00 | 481 762.00 | | 509 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 469.00 | 66 194.00 | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 308.00 | 1 005 317.00 | | 1 128 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 348.00 | 393 188.00 | | 278 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 514.00 | 496 537.00 | | 670 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 138.00 | 864 559.00 | | 834 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 023.00 | 222 352.00 | | 225 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | 14 946.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 718.00 | 1 991 581.00 | | 2 024 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 026.00 | 2 996 897.00 | | 3 153 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 157.00 | 1 713 360.00 | | 1 862 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 057 668.00 | | 10 057 668.00 | 10 057 668.00 |
FD Production vendue biens | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
FG Production vendue services | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 702.00 | | 10 112 702.00 | 10 112 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 940.00 | 15 081.00 | | 44 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 2 766.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 5 165.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 225.00 | 47 990.00 | | 49 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 161.00 | 73 155.00 | | 50 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 45.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 19 233.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 19 278.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 584.00 | 53 877.00 | | 48 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 049.00 | 224 171.00 | | 237 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 683.00 | 9 581 382.00 | | 10 230 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 766.00 | 9 099 620.00 | | 9 720 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 917.00 | 481 762.00 | | 509 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 636.00 | 8 290.00 | | 10 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 681.00 | | 98 644.00 | 1 853 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 513.00 | 357 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 255.00 | 1 893 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 1 531 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | 1 367.00 | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 834.00 | | 4 836.00 | 1 529 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 271.00 | | 92 441.00 | 321 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 756.00 | 169 744.00 | 2 456.00 | 608 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 424.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 181.00 | 169 320.00 | 2 456.00 | 606 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 138.00 | 834 138.00 | | 834 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 221.00 | 115 660.00 | 162 561.00 | 278 221.00 |
VI Groupe et associés | 670 514.00 | 670 514.00 | | 670 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
VP Divers | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 352.00 | 357 352.00 | | 357 352.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 718.00 | 1 862 157.00 | 162 561.00 | 2 024 718.00 |