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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 |
AP Constructions | 12 160 542.00 | 2 591 920.00 | 9 568 623.00 | 12 160 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 203.00 | 112 839.00 | 42 364.00 | 155 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 206 594.00 | | 9 206 594.00 | 9 206 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 377 811.00 | 2 704 759.00 | 21 673 052.00 | 24 377 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 933 602.00 | | 933 602.00 | 933 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 568.00 | | 5 836 568.00 | 5 836 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 378.00 | 2 704 759.00 | 27 509 620.00 | 30 214 378.00 |
CU Autres participations | 1 393 282.00 | | 1 393 282.00 | 1 393 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 099.00 | 7 985 099.00 | | 7 985 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 844.00 | 964 982.00 | | 2 663 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 377.00 | 1 698 862.00 | | 1 104 377.00 |
DL TOTAL (I) | 11 758 423.00 | 10 654 046.00 | | 11 758 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 701.00 | 146 363.00 | | 319 701.00 |
EA Autres dettes | 113 843.00 | 30 753.00 | | 113 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 751 197.00 | 16 657 760.00 | | 15 751 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 509 620.00 | 27 311 805.00 | | 27 509 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 404.00 | | 1 521 404.00 | 1 521 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 404.00 | | 1 521 404.00 | 1 521 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 299.00 | 826 295.00 | | 538 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 153.00 | 4 429 573.00 | | 3 501 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 776.00 | 2 730 712.00 | | 2 396 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 377.00 | 1 698 862.00 | | 1 104 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 539.00 | 726 539.00 | | 726 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 700.00 | 4 902 863.00 | 9 206 837.00 | 14 109 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751 197.00 | 10 060 881.00 | 2 418 836.00 | 15 751 197.00 |