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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 4 512.00 | 1 398.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
AP Constructions | 638 232.00 | 406 998.00 | 231 234.00 | 638 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 198.00 | 93 781.00 | 40 417.00 | 134 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 752.00 | 571 676.00 | 475 076.00 | 1 046 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 213.00 | 1 076 967.00 | 1 218 247.00 | 2 295 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 345 354.00 | | 345 354.00 | 345 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 443.00 | | 805 443.00 | 805 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 656.00 | 1 076 967.00 | 2 023 689.00 | 3 100 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
DL TOTAL (I) | 674 930.00 | | | 674 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 372.00 | | | 1 175 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 760.00 | | | 1 348 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 689.00 | | | 2 023 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 358.00 | | 1 096 358.00 | 1 096 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 358.00 | | 1 096 358.00 | 1 096 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 055.00 | | | 1 106 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 822.00 | | | 991 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 064.00 | | 190 707.00 | 2 114 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 2 295 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 1 853 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 392.00 | | 1 800.00 | 439 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 832.00 | | 188 907.00 | 1 673 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 125.00 | 156 842.00 | | 920 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 612.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 225.00 | 155 230.00 | | 917 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 372.00 | 1 175 372.00 | | 1 175 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 788.00 | 1 347 788.00 | | 1 347 788.00 |