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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 530.00 | 118 631.00 | 8 899.00 | 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 648.00 | 510 480.00 | 157 168.00 | 667 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 959.00 | 630 667.00 | 607 292.00 | 1 237 959.00 |
BT Marchandises | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CF Disponibilités | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 405.00 | 630 667.00 | 789 738.00 | 1 420 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
DG Autres réserves | 117 760.00 | 79 241.00 | | 117 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 53 654.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 263 045.00 | 259 505.00 | | 263 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550.00 | 366 699.00 | | 284 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 73 970.00 | | 110 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 185.00 | 105 528.00 | | 106 185.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 166.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 693.00 | 558 094.00 | | 526 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 738.00 | 817 599.00 | | 789 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 027.00 | 527 661.00 | | 313 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 022.00 | | 1 486 022.00 | 1 486 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 022.00 | | 1 486 022.00 | 1 486 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 296.00 | 49.00 | | 22 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 296.00 | 49.00 | | 22 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 2 031.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 515.00 | 49.00 | | 21 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 511.00 | 2 080.00 | | 24 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -2 031.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | 36.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 563.00 | 1 471 758.00 | | 1 528 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 888.00 | 1 418 104.00 | | 1 509 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | 53 654.00 | | 18 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 2 048.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 026.00 | | 39 229.00 | 1 221 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 1 237 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 795 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 781.00 | | | 434 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 395.00 | | 38 079.00 | 779 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 1 150.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 949.00 | 79 499.00 | 781.00 | 551 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 393.00 | 79 499.00 | 781.00 | 550 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 300.00 | 70 634.00 | 213 666.00 | 284 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 737.00 | 72 737.00 | 8 000.00 | 80 737.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 693.00 | 313 027.00 | 213 666.00 | 526 693.00 |