| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 159.00 | 8 034.00 | 32 125.00 | 40 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 665.00 | 4 719.00 | 11 946.00 | 16 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 475.00 | 42 907.00 | 5 568.00 | 48 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 449.00 | 55 660.00 | 49 789.00 | 105 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BN En cours de production de biens | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 809.00 | | 342 809.00 | 342 809.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 214.00 | | 477 214.00 | 477 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 663.00 | 55 660.00 | 527 003.00 | 582 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 255.00 | 107 591.00 | | 130 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 516.00 | 22 665.00 | | 45 516.00 |
DL TOTAL (I) | 184 021.00 | 138 505.00 | | 184 021.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 954.00 | 21 501.00 | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | 43 056.00 | | 141 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 527.00 | 71 803.00 | | 134 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 982.00 | 136 360.00 | | 337 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 003.00 | 274 866.00 | | 527 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 599.00 | 136 360.00 | | 327 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 544.00 | | 926 544.00 | 926 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 544.00 | | 926 544.00 | 926 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 322.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 322.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -1.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 3 216.00 | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 166.00 | 931 968.00 | | 930 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 650.00 | 909 304.00 | | 884 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 516.00 | 22 665.00 | | 45 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 686.00 | | 17 763.00 | 93 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 105 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 105 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 536.00 | | 17 763.00 | 93 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 8 803.00 | 6 000.00 | 52 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 858.00 | 8 803.00 | 6 000.00 | 52 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 082.00 | 3 699.00 | 10 383.00 | 14 082.00 |
VI Groupe et associés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 306.00 | 420 306.00 | | 420 306.00 |
VW T.V.A. | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 982.00 | 327 599.00 | 10 383.00 | 337 982.00 |