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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 2 525.00 | 715.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 526.00 | 113 592.00 | 138 934.00 | 252 526.00 |
040 Immobilisations financières | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 369.00 | 116 117.00 | 338 253.00 | 454 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
072 Créances – Autres | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
110 Total général Actif | 535 690.00 | 116 117.00 | 419 573.00 | 535 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 582.00 | 682 769.00 | | 748 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 722.00 | 2 000.00 | | 1 722.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 1 663.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 219.00 | 686 432.00 | | 782 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 302.00 | 79 700.00 | | 71 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 984.00 | 2 805.00 | | -6 984.00 |
242 Autres charges externes. | 219 151.00 | 184 147.00 | | 219 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 558.00 | 11 389.00 | | 16 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 719.00 | 281 833.00 | | 352 719.00 |
252 Charges sociales | 60 949.00 | 36 250.00 | | 60 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 437.00 | 32 275.00 | | 36 437.00 |
262 Autres charges | 15 052.00 | 548.00 | | 15 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 069.00 | 628 946.00 | | 798 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 850.00 | 57 486.00 | | -15 850.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 367.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 765.00 | 5 696.00 | | 5 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | 18 043.00 | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 155.00 | 34 125.00 | | -22 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 516.00 | | | 397 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 922.00 | | | 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -922.00 | | | -922.00 |