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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 441.00 | 32 193.00 | 248.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 332.00 | 65 595.00 | 72 737.00 | 138 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 14 115.00 | 21 173.00 | 35 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 809.00 | 111 903.00 | 2 251 905.00 | 2 363 809.00 |
BT Marchandises | 258 308.00 | 4 955.00 | 253 354.00 | 258 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 018.00 | 4 955.00 | 406 063.00 | 411 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 827.00 | 116 858.00 | 2 657 969.00 | 2 774 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 124.00 | 458 939.00 | | 622 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 237.00 | 163 185.00 | | 160 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 360.00 | 1 051 124.00 | | 1 211 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 004.00 | 1 252 811.00 | | 1 088 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 321.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 017.00 | 273 898.00 | | 254 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 095.00 | 97 977.00 | | 94 095.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 6 094.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 608.00 | 1 631 101.00 | | 1 446 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 969.00 | 2 682 225.00 | | 2 657 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 231.00 | 548 879.00 | | 493 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 466.00 | | 3 239 466.00 | 3 239 466.00 |
FG Production vendue services | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 532.00 | | 3 358 532.00 | 3 358 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | 1 299.00 | | 4 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 423.00 | 43 339.00 | | 55 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 318.00 | 64 015.00 | | 63 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 028.00 | 3 344 521.00 | | 3 370 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 791.00 | 3 181 336.00 | | 3 209 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 237.00 | 163 185.00 | | 160 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 857.00 | | 12 952.00 | 2 350 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | | 12 952.00 | 157 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 916.00 | 22 872.00 | | 74 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 916.00 | 22 872.00 | | 74 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 986.00 | 4 955.00 | 5 986.00 | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 101.00 | 4 955.00 | 5 986.00 | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | 4 955.00 | 5 986.00 | 20 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 017.00 | 254 017.00 | | 254 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UX Autres créances clients | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 004.00 | 134 627.00 | 953 377.00 | 1 088 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 608.00 | 493 231.00 | 953 377.00 | 1 446 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 6 357.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 620.00 | 51 853.00 | | 34 620.00 |
ST Autres comptes | 169 532.00 | 155 758.00 | | 169 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 012.00 | 57 374.00 | | 48 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | 9 082.00 | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 787.00 | 15 439.00 | | 12 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 295.00 | 153 940.00 | | 162 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 694.00 | 140 363.00 | | 140 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 163.00 | 264 985.00 | | 252 163.00 |