| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 908.00 | 1 114.00 | 795.00 | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 342.00 | 30 894.00 | 6 448.00 | 37 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 732.00 | 45 489.00 | 7 243.00 | 52 732.00 |
BT Marchandises | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 409.00 | | 281 409.00 | 281 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 141.00 | 45 489.00 | 288 651.00 | 334 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 248.00 | 92 335.00 | | 95 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 2 913.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 132 233.00 | 117 248.00 | | 132 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 176.00 | 63 867.00 | | 38 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 565.00 | 51 586.00 | | 44 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | 13 881.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 10 996.00 | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | 19 747.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 187.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 418.00 | 160 263.00 | | 156 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 651.00 | 277 511.00 | | 288 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 582.00 | | 547.00 | 56 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 52 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 184.00 | | 547.00 | 52 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 268.00 | 4 619.00 | 4 398.00 | 45 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 4 619.00 | | 40 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 176.00 | 16 058.00 | 22 118.00 | 38 176.00 |
VI Groupe et associés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 421.00 | 16 421.00 | 22 118.00 | 16 421.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 768.00 | 117 650.00 | 22 118.00 | 139 768.00 |