| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 202.00 | 398.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 312.00 | 49 599.00 | 47 713.00 | 97 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 912.00 | 49 801.00 | 58 111.00 | 107 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
084 Disponibilités | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
110 Total général Actif | 272 888.00 | 49 801.00 | 223 087.00 | 272 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 618.00 | 514 289.00 | | 539 618.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 1 002.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 621.00 | 515 290.00 | | 541 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 321.00 | 235 585.00 | | 283 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | -3 435.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 77 817.00 | 86 271.00 | | 77 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 100.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 905.00 | 99 467.00 | | 94 905.00 |
252 Charges sociales | 25 270.00 | 28 122.00 | | 25 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 950.00 | 14 764.00 | | 19 950.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 112.00 | 461 888.00 | | 502 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 509.00 | 53 403.00 | | 39 509.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 267.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | 1 000.00 | | 864.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 448.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 8 931.00 | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 326.00 | 45 290.00 | | 35 326.00 |