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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
AP Constructions | 2 552 850.00 | 319 051.00 | 2 233 798.00 | 2 552 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 500.00 | 319 051.00 | 2 517 448.00 | 2 836 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 058.00 | 319 051.00 | 2 531 007.00 | 2 850 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 856.00 | | | -170 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DL TOTAL (I) | 745 396.00 | | | 745 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 131.00 | | | 1 197 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 441.00 | | | 561 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 611.00 | | | 1 785 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 007.00 | | | 2 531 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 547.00 | | | 631 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 500.00 | | 514 500.00 | 2 836 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 500.00 | | 2 836 500.00 | 514 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 000.00 | | 514 500.00 | 2 322 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 756.00 | 115 294.00 | | 203 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | 115 294.00 | | 203 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 131.00 | 99 470.00 | 463 738.00 | 1 197 131.00 |
VI Groupe et associés | 505 039.00 | 505 039.00 | | 505 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 611.00 | 631 547.00 | 463 738.00 | 1 785 611.00 |