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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 548.00 | 10 791.00 | 8 757.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 20 685.00 | 26 703.00 | 47 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 841.00 | 31 477.00 | 57 364.00 | 88 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 615.00 | 31 477.00 | 173 138.00 | 204 615.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 737.00 | | | -51 737.00 |
DL TOTAL (I) | -41 969.00 | | | -41 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
EA Autres dettes | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 479.00 | | 574 479.00 | 574 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 479.00 | | 574 479.00 | 574 479.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40 825.00 | | | -40 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 238.00 | | | 575 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 976.00 | | | 626 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 737.00 | | | -51 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 808.00 | | 24 033.00 | 64 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | | 24 033.00 | 42 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 708.00 | 11 768.00 | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | 11 768.00 | | 19 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 592.00 | 91 092.00 | 13 500.00 | 104 592.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
YT Sous‐traitance | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
ZE Dividendes | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 455.00 | | | 331 455.00 |