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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 23 184.00 | 7 376.00 | 30 560.00 |
AH Fonds commercial | 650 436.00 | 643 412.00 | 7 024.00 | 650 436.00 |
AN Terrains | 90 092.00 | 30 431.00 | 59 660.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 57 328 837.00 | 19 815 057.00 | 37 513 780.00 | 57 328 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594.00 | 4 568 005.00 | 39 589.00 | 4 607 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 252 295.00 | 8 692 434.00 | 1 559 861.00 | 10 252 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BF Prêts | 439 532.00 | | 439 532.00 | 439 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 434 477.00 | 33 772 525.00 | 39 661 953.00 | 73 434 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477.00 | | 2 764 477.00 | 2 764 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 259.00 | 110.00 | 4 132 150.00 | 4 132 259.00 |
BZ Autres créances | 18 168 031.00 | | 18 168 031.00 | 18 168 031.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 066 675.00 | 110.00 | 25 066 565.00 | 25 066 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152.00 | 33 772 634.00 | 64 728 518.00 | 98 501 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644.00 | 1 684 643.00 | | 1 684 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451 381.00 | 3 077 724.00 | | 3 451 381.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 3 107.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949.00 | 7 473 136.00 | | 2 680 949.00 |
DK Provisions réglementées | 718 288.00 | 790 206.00 | | 718 288.00 |
DL TOTAL (I) | 57 455 324.00 | 61 938 146.00 | | 57 455 324.00 |
DP Provisions pour risques | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 16 023.00 | | 15 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623.00 | 1 768 105.00 | | 2 173 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 938.00 | 8 115 100.00 | | 2 129 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451.00 | 25 948.00 | | 2 866 451.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 34 407.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 837.00 | 9 981 346.00 | | 7 187 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518.00 | 72 004 849.00 | | 64 728 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 777 667.00 | | 11 777 667.00 | 11 777 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 667.00 | | 11 777 667.00 | 11 777 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 317 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076.00 | 863.00 | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176.00 | 109 878.00 | | 276 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253.00 | 7 610 741.00 | | 298 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511.00 | 2 921.00 | | 12 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258.00 | 41 087.00 | | 204 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207.00 | 44 008.00 | | 220 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 046.00 | 7 566 732.00 | | 78 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 618.00 | 3 273 115.00 | | 1 423 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814.00 | 20 519 761.00 | | 12 249 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865.00 | 13 046 624.00 | | 9 568 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 949.00 | 7 473 136.00 | | 2 680 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 919 099.00 | | 37 605 522.00 | 36 919 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 141.00 | 439 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 152.00 | 1 080 992.00 | 73 434 477.00 | 9 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 058 851.00 | 72 313 934.00 | 9 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 996.00 | | | 680 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776 414.00 | | 37 605 522.00 | 35 776 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 688.00 | | | 461 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263.00 | 1 507 348.00 | 1 046 340.00 | 32 693 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342.00 | 1 001.00 | | 47 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920.00 | 1 506 347.00 | 1 046 340.00 | 32 645 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 206.00 | 8 458.00 | 80 377.00 | 790 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 618 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 618 253.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 673.00 | 626 711.00 | 80 377.00 | 875 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 458.00 | 80 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623.00 | 2 173 623.00 | | 2 173 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423 618.00 | 1 423 618.00 | | 1 423 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451.00 | 2 866 451.00 | | 2 866 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UP Prêts | 439 532.00 | | | 439 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 128.00 | | | 4 132 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 901 252.00 | | | 901 252.00 |
VC Groupe et associés | 16 986 026.00 | | | 16 986 026.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365.00 | 22 341 833.00 | 439 535.00 | 22 781 365.00 |
VW T.V.A. | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380.00 | 7 229 380.00 | | 7 229 380.00 |