| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 491.00 | 18 698.00 | 2 794.00 | 21 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
AN Terrains | 725 008.00 | 471 414.00 | 253 593.00 | 725 008.00 |
AP Constructions | 2 558 759.00 | 1 559 954.00 | 998 805.00 | 2 558 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 856.00 | 132 723.00 | 45 133.00 | 177 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 178.00 | 455 807.00 | 315 371.00 | 771 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 048.00 | | 696 048.00 | 696 048.00 |
BF Prêts | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 013.00 | 2 654 075.00 | 3 093 939.00 | 5 748 013.00 |
BT Marchandises | 14 327 627.00 | 247 721.00 | 14 079 905.00 | 14 327 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 962.00 | 10 599.00 | 1 696 363.00 | 1 706 962.00 |
BZ Autres créances | 2 495 584.00 | | 2 495 584.00 | 2 495 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501 403.00 | | 5 501 403.00 | 5 501 403.00 |
CF Disponibilités | 2 239 858.00 | | 2 239 858.00 | 2 239 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 305 217.00 | 258 320.00 | 26 046 897.00 | 26 305 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 053 230.00 | 2 912 395.00 | 29 140 836.00 | 32 053 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
CU Autres participations | 765 980.00 | | 765 980.00 | 765 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 509 226.00 | 15 213 925.00 | | 15 509 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 960.00 | 895 176.00 | | 1 541 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 351 186.00 | 19 409 101.00 | | 20 351 186.00 |
DP Provisions pour risques | 487 162.00 | 394 797.00 | | 487 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 162.00 | 394 797.00 | | 487 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 496.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 222.00 | 470 993.00 | | 286 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 577.00 | 8 383 838.00 | | 6 694 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 567.00 | 718 118.00 | | 1 295 567.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | 22 179.00 | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302 487.00 | 9 595 623.00 | | 8 302 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 140 836.00 | 29 399 521.00 | | 29 140 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302 487.00 | 9 595 623.00 | | 8 302 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 515 113.00 | 136 917.00 | 59 652 030.00 | 59 515 113.00 |
FG Production vendue services | 269 197.00 | | 269 197.00 | 269 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 784 310.00 | 136 917.00 | 59 921 227.00 | 59 784 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 450 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 980 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 258 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 360.00 | 39 821.00 | | 45 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 1 966.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 5 460.00 | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 055.00 | 178 189.00 | | 143 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 574.00 | 216 973.00 | | 145 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531.00 | 36 437.00 | | 14 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 468.00 | 146 937.00 | | 68 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 999.00 | 183 374.00 | | 82 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 575.00 | 33 599.00 | | 62 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 427.00 | 424 049.00 | | 771 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 669 060.00 | 49 902 007.00 | | 60 669 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 127 099.00 | 49 006 831.00 | | 59 127 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 960.00 | 895 176.00 | | 1 541 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 692.00 | | 913 923.00 | 5 181 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 273.00 | | 1 478 241.00 | 225 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 273.00 | 122 330.00 | 5 748 013.00 | 225 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 329.00 | 4 232 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | 3 039.00 | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 883.00 | | 206 247.00 | 4 148 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 877.00 | | 704 638.00 | 998 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 396.00 | 281 539.00 | 53 861.00 | 2 426 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 933.00 | 245.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 464.00 | 281 294.00 | 53 861.00 | 2 392 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 797.00 | 355 712.00 | 263 347.00 | 394 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 293.00 | 247 721.00 | 211 292.00 | 211 293.00 |
6T Sur comptes clients | 8 245.00 | 2 353.00 | | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 538.00 | 250 074.00 | 211 292.00 | 219 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 335.00 | 605 786.00 | 474 639.00 | 614 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 787.00 | 474 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 577.00 | 6 694 577.00 | | 6 694 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 470.00 | 341 470.00 | | 341 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 494.00 | 372 494.00 | | 372 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 048.00 | | | 696 048.00 |
UP Prêts | 8 959.00 | 6 380.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 064.00 | | | 1 691 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VC Groupe et associés | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 286 584.00 | 286 584.00 | | 286 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 138.00 | | | 2 364 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 887.00 | 4 215 108.00 | 721 779.00 | 4 936 887.00 |
VW T.V.A. | 268 267.00 | 268 267.00 | | 268 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 487.00 | 8 302 487.00 | | 8 302 487.00 |