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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 3 607.00 | 957.00 | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 612.00 | 4 302.00 | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 24 922.00 | 7 817.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 1 892.00 | 1 654.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 563.00 | 31 033.00 | 65 531.00 | 96 563.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 373.00 | 31 033.00 | 95 340.00 | 126 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 145.00 | 11 741.00 | | 15 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 3 404.00 | | -596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | 2 517.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 21 571.00 | 23 163.00 | | 21 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 422.00 | 54 532.00 | | 42 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 943.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 18 045.00 | | 17 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | 17 134.00 | | 12 647.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 769.00 | 92 896.00 | | 73 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 340.00 | 116 059.00 | | 95 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 889.00 | 47 558.00 | | 43 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 433.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 2 428.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 938.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 938.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 1 491.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -151.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 594.00 | 255 241.00 | | 285 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 190.00 | 251 837.00 | | 286 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 3 404.00 | | -596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 454.00 | | 1 109.00 | 95 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 090.00 | | 1 109.00 | 40 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 8 542.00 | | 22 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | 913.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 7 629.00 | | 19 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 422.00 | 12 542.00 | 29 880.00 | 42 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571.00 | 23 571.00 | 29 880.00 | 23 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 769.00 | 43 889.00 | 29 880.00 | 73 769.00 |