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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 994.00 | 14 780.00 | 2 214.00 | 16 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 500.00 | 435 527.00 | 39 973.00 | 475 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 875.00 | | 540 875.00 | 540 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 319.00 | 744.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 291.00 | 450 626.00 | 584 665.00 | 1 035 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 803.00 | 450 626.00 | 792 177.00 | 1 242 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 090.00 | | | 1 253 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | -375 022.00 | | | -375 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 937.00 | | | -160 937.00 |
DL TOTAL (I) | 718 542.00 | | | 718 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 177.00 | | | 792 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 937.00 | | | -160 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 291.00 | | | 1 056 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 035 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 1 016 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 375.00 | | | 1 037 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 369.00 | 92 257.00 | | 358 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 412.00 | 92 115.00 | | 343 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 142.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 42 381.00 | 860.00 | 43 241.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 892.00 | | | 33 892.00 |