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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 108.00 | 10 488.00 | 13 620.00 | 24 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 504.00 | 18 383.00 | 56 120.00 | 74 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BT Marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 758.00 | 18 383.00 | 83 374.00 | 101 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
FG Production vendue services | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 74 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 25 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 5 655.00 | 450.00 | 13 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 044.00 | 1 008.00 | | 5 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 396.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 4 249.00 | 450.00 | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 425.00 | 9 406.00 | 26 018.00 | 35 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 749.00 | 45 731.00 | 26 018.00 | 71 749.00 |