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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 226.00 | 2 576.00 | 589 650.00 | 592 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 304.00 | 2 576.00 | 656 728.00 | 659 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 586 606.00 | | 586 606.00 | 586 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 801.00 | -149.00 | | -1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 405.00 | -1 651.00 | | 27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 35 604.00 | 8 199.00 | | 35 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 098.00 | 254 473.00 | | 214 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 697.00 | 363 203.00 | | 357 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 6 971.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 14 661.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 124.00 | 639 308.00 | | 621 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 728.00 | 647 507.00 | | 656 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 691.00 | 425 210.00 | | 448 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 635.00 | 59 094.00 | | 94 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 230.00 | 60 745.00 | | 67 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 405.00 | -1 651.00 | | 27 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 589 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 592 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 098.00 | 41 666.00 | 172 432.00 | 214 098.00 |
VI Groupe et associés | 357 697.00 | 357 697.00 | | 357 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 124.00 | 448 691.00 | 172 432.00 | 621 124.00 |