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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 907.00 | 267.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 323 180.00 | 259 636.00 | 63 544.00 | 323 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 152.00 | 383 546.00 | 82 607.00 | 466 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 7 085.00 | 2 786.00 | 9 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 675.00 | 651 174.00 | 269 502.00 | 920 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 476.00 | 2 372.00 | 467 104.00 | 469 476.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 761.00 | 2 372.00 | 965 389.00 | 967 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 436.00 | 653 545.00 | 1 234 891.00 | 1 888 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 762.00 | 293 556.00 | | 286 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 521.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 913 308.00 | 1 861 433.00 | | 1 913 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 758.00 | 247 362.00 | | 235 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | -3 400.00 | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534 698.00 | 595 759.00 | | 534 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 384.00 | -1 512.00 | | 18 384.00 |
242 Autres charges externes. | 452 052.00 | 411 507.00 | | 452 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | 12 477.00 | | 15 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 756.00 | 240 304.00 | | 248 756.00 |
252 Charges sociales | 107 843.00 | 105 024.00 | | 107 843.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 644.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 994.00 | 817 018.00 | | 871 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 613.00 | 83 705.00 | | 105 613.00 |
280 Produits financiers | 2 805.00 | 2 468.00 | | 2 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 945.00 | 4 510.00 | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 17 063.00 | | 24 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 732.00 | 65 600.00 | | 80 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 822 156.00 | 756 555.00 | | 822 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 732.00 | 65 600.00 | | 80 732.00 |
DL TOTAL (I) | 929 288.00 | 848 556.00 | | 929 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 872.00 | 89 353.00 | | 53 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 181 726.00 | | 148 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 1 623.00 | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 603.00 | 398 481.00 | | 305 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 891.00 | 1 247 036.00 | | 1 234 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 239.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 221.00 | 47 554.00 | 3 509.00 | 606 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 480.00 | 40 528.00 | 9 951.00 | 50 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 635.00 | 545 635.00 | | 545 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 603.00 | 295 652.00 | 9 951.00 | 305 603.00 |