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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 559.00 | 1 115.00 | 71 444.00 | 72 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 844.00 | 782.00 | 43 062.00 | 43 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 903.00 | 1 898.00 | 149 006.00 | 150 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BZ Autres créances | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CF Disponibilités | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 831.00 | | 643 831.00 | 643 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 734.00 | 1 898.00 | 792 837.00 | 794 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 142.00 | -587.00 | | -5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | -4 556.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | -7 667.00 | 4 858.00 | | -7 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 282.00 | 657.00 | | 406 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 504.00 | 657.00 | | 800 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 837.00 | 5 515.00 | | 792 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 520.00 | 4 556.00 | | 109 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 525.00 | -4 556.00 | | -12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 406 282.00 | 406 282.00 | | 406 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 567.00 | | | 188 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 872.00 | 608 872.00 | | 608 872.00 |
VW T.V.A. | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 504.00 | 800 504.00 | | 800 504.00 |