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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 400.00 | 30 378.00 | 48 022.00 | 78 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 400.00 | 30 378.00 | 168 022.00 | 198 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
110 Total général Actif | 205 610.00 | 30 378.00 | 175 232.00 | 205 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 776.00 | 166 671.00 | | 169 776.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 577.00 | 166 671.00 | | 171 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 430.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 150.00 | 37 886.00 | | 27 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 55 981.00 | 90 449.00 | | 55 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 871.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 446.00 | 70 070.00 | | 43 446.00 |
252 Charges sociales | 9 992.00 | 11 935.00 | | 9 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 980.00 | 233.00 | | 15 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 699.00 | 214 874.00 | | 154 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 878.00 | -48 203.00 | | 16 878.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 012.00 | -48 203.00 | | -2 012.00 |