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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 451.00 | 24 319.00 | 26 132.00 | 50 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 451.00 | 24 319.00 | 37 132.00 | 61 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
072 Créances – Autres | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
084 Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
110 Total général Actif | 157 075.00 | 24 319.00 | 132 756.00 | 157 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 362.00 | 179 643.00 | | 253 362.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 754.00 | 179 643.00 | | 257 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 881.00 | 95 682.00 | | 121 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | -552.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 59 377.00 | 37 260.00 | | 59 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 227.00 | 23 430.00 | | 30 227.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | 6 442.00 | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 295.00 | 11 024.00 | | 13 295.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 163.00 | 173 356.00 | | 230 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 591.00 | 6 287.00 | | 27 591.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 145.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 921.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 765.00 | 5 221.00 | | 22 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |