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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 3 588.00 | 1 030.00 | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 238.00 | 6 705.00 | 25 533.00 | 32 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 054.00 | 4 266.00 | 21 788.00 | 26 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 067.00 | 14 559.00 | 222 507.00 | 237 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268.00 | 700.00 | 18 568.00 | 19 268.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 039.00 | 700.00 | 141 339.00 | 142 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 107.00 | 15 259.00 | 363 847.00 | 379 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DH Report à nouveau | -29 112.00 | | | -29 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
DL TOTAL (I) | 260 135.00 | | | 260 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 847.00 | | | 363 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 12 940.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 3 290.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 9 651.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 672.00 | 32 517.00 | 17 156.00 | 49 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |