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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 470.00 | 157.00 | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 4 406.00 | 31 637.00 | 36 043.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 219.00 | 4 876.00 | 142 344.00 | 147 219.00 |
060 Stock marchandises | 31 971.00 | 7 707.00 | 24 265.00 | 31 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 948.00 | 7 707.00 | 74 242.00 | 81 948.00 |
110 Total général Actif | 229 168.00 | 12 582.00 | 216 585.00 | 229 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 971.00 | | | -31 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
252 Charges sociales | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 627.00 | | | 627.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 707.00 | | | 7 707.00 |