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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 575.00 | 856 985.00 | 6 590.00 | 863 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 546.00 | 301 688.00 | 49 858.00 | 351 546.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 682.00 | 1 163 401.00 | 177 281.00 | 1 340 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 784.00 | 6 116.00 | 516 668.00 | 522 784.00 |
BZ Autres créances | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 1 291 797.00 | | 1 291 797.00 | 1 291 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 177.00 | 6 116.00 | 1 961 061.00 | 1 967 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 858.00 | 1 169 516.00 | 2 138 342.00 | 3 307 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 573.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 104 678.00 | 993 622.00 | | 1 104 678.00 |
DH Report à nouveau | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 730.00 | 111 056.00 | | 145 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 237.00 | 1 281 507.00 | | 1 427 237.00 |
DP Provisions pour risques | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 838.00 | 31 631.00 | | 37 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 976.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 861.00 | 20 466.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 155.00 | 408 154.00 | | 283 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 243.00 | 275 807.00 | | 344 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 518.00 | 753 820.00 | | 684 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 342.00 | 2 035 327.00 | | 2 138 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 894.00 | 714 378.00 | | 644 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 070.00 | | 2 585 070.00 | 2 585 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 070.00 | | 2 585 070.00 | 2 585 070.00 |
FM Production stockée | | | -55 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 225.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 424.00 | -225.00 | | 18 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 573.00 | 30 556.00 | | 54 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 596.00 | 2 333 185.00 | | 2 579 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 866.00 | 2 222 129.00 | | 2 433 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 730.00 | 111 056.00 | | 145 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 109.00 | | 28 582.00 | 1 335 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 010.00 | 1 340 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 503.00 | 111 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 508.00 | 1 216 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 047.00 | | 28 582.00 | 1 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 6 116.00 | 7 355.00 | 7 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 6 116.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 32 703.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 703.00 | 7 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 155.00 | 283 155.00 | | 283 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 522 784.00 | | | 522 784.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 838.00 | 17 075.00 | 20 763.00 | 37 838.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 636.00 | 571 512.00 | 11 124.00 | 582 636.00 |
VW T.V.A. | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 657.00 | 644 894.00 | 20 763.00 | 665 657.00 |