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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 7 202.00 | 2 001.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 518.00 | 7 202.00 | 348 316.00 | 355 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 159.00 | 7 202.00 | 517 957.00 | 525 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 254.00 | 228 060.00 | | 250 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | 22 194.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 296 366.00 | 259 054.00 | | 296 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | 15 013.00 | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 10 740.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 172.00 | 129 981.00 | | 146 172.00 |
EA Autres dettes | 50 263.00 | 28 304.00 | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 591.00 | 201 500.00 | | 221 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 957.00 | 460 555.00 | | 517 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 591.00 | 201 500.00 | | 221 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 348.00 | 35 489.00 | 447 837.00 | 412 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 348.00 | 35 489.00 | 447 837.00 | 412 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 175.00 | 961.00 | | 11 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 596.00 | 65 403.00 | | 17 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | 65 403.00 | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | 42 363.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 73 356.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 655.00 | -7 953.00 | | 13 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 2 433.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 678.00 | 514 599.00 | | 476 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 366.00 | 492 405.00 | | 439 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | 22 194.00 | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 874.00 | | 53 584.00 | 305 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 355 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 343 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 063.00 | | 53 045.00 | 294 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | | 539.00 | 8 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 694.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 694.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 958.00 | 125 810.00 | 3 148.00 | 128 958.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 165.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 767.00 | 15 405.00 | | 16 767.00 |
ST Autres comptes | 92 676.00 | 95 762.00 | | 92 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 122.00 | 24 582.00 | | 27 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 904.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 4 069.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 488.00 | 86 748.00 | | 82 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 348.00 | 12 885.00 | | 11 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 564.00 | 135 748.00 | | 136 564.00 |