| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 259.00 | 110 761.00 | 86 497.00 | 197 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 389.00 | 426 022.00 | 146 367.00 | 572 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 665 287.00 | | 665 287.00 | 665 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 290.00 | | 1 030 290.00 | 1 030 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 679.00 | 426 022.00 | 1 176 657.00 | 1 602 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 675.00 | 82 385.00 | 16 289.00 | 98 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
DL TOTAL (I) | 323 177.00 | | | 323 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 833.00 | | | 760 833.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 480.00 | | | 853 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 657.00 | | | 1 176 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 163.00 | | | 828 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 132.00 | 631 023.00 | 1 898 155.00 | 1 267 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 132.00 | 631 023.00 | 1 898 155.00 | 1 267 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 334.00 | | | 1 969 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 439.00 | | | 1 859 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 904.00 | | 72 616.00 | 539 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 131.00 | 572 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 798.00 | 430 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 763.00 | | 65 168.00 | 402 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 597.00 | | 7 448.00 | 15 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 197.00 | 38 909.00 | 16 084.00 | 403 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 555.00 | 9 830.00 | | 72 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 641.00 | 29 078.00 | 16 084.00 | 330 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 597.00 | 403 597.00 | | 403 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 703.00 | 312 703.00 | | 312 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UP Prêts | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 738.00 | 18 421.00 | 25 317.00 | 43 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 714.00 | 370 714.00 | | 370 714.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 480.00 | 828 163.00 | 25 317.00 | 853 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
ST Autres comptes | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 751.00 | | | 447 751.00 |