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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 824.00 | 144 060.00 | 21 764.00 | 165 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 913.00 | 144 289.00 | 95 625.00 | 239 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 734 081.00 | | 734 081.00 | 734 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 109.00 | | 769 109.00 | 769 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 023.00 | 144 289.00 | 864 734.00 | 1 009 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 945.00 | 447 789.00 | | 488 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 173.00 | 41 156.00 | | 56 173.00 |
DL TOTAL (I) | 589 118.00 | 532 945.00 | | 589 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 968.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 326 355.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 4 734.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 864.00 | 99 622.00 | | 76 864.00 |
EA Autres dettes | 196 116.00 | 417 311.00 | | 196 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 616.00 | 850 990.00 | | 275 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 734.00 | 1 383 935.00 | | 864 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 394.00 | | 492 394.00 | 492 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252.00 | 107.00 | | 11 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 645.00 | 107.00 | | 23 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | -107.00 | | -11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 7 209.00 | | 19 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 848.00 | 603 958.00 | | 584 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 675.00 | 562 802.00 | | 528 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 173.00 | 41 156.00 | | 56 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 827.00 | | | 308 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 914.00 | 239 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 914.00 | 165 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 925.00 | 11 885.00 | 56 521.00 | 188 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 11 885.00 | 56 521.00 | 188 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |