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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AP Constructions | 154 639.00 | 128 809.00 | 25 830.00 | 154 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 782.00 | 126 028.00 | 9 753.00 | 135 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 293.00 | 276 984.00 | 37 308.00 | 314 293.00 |
BP En cours de production de services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 78 605.00 | 3 831.00 | 74 774.00 | 78 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 577.00 | 2 461.00 | 62 116.00 | 64 577.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 806.00 | 6 292.00 | 155 514.00 | 161 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 099.00 | 283 276.00 | 192 822.00 | 476 099.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 921.00 | | | -31 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FG Production vendue services | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 465.00 | | 611 465.00 | 611 465.00 |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 021.00 | | | 615 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 230.00 | 10 755.00 | | 266 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 010.00 | 10 755.00 | | 261 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 392.00 | 3 831.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392.00 | 6 292.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 6 292.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 623.00 | 82 250.00 | 373.00 | 82 623.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 014.00 | | | 93 014.00 |