| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 2 666.00 | 10 663.00 | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 788.00 | 116 336.00 | 45 451.00 | 161 788.00 |
AH Fonds commercial | 9 191 015.00 | | 9 191 015.00 | 9 191 015.00 |
AP Constructions | 45 783.00 | 44 203.00 | 1 580.00 | 45 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 004.00 | 29 495.00 | 8 509.00 | 38 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 719.00 | 767 663.00 | 429 057.00 | 1 196 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915 287.00 | 960 362.00 | 12 954 925.00 | 13 915 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 239.00 | 335 929.00 | 1 248 311.00 | 1 584 239.00 |
BZ Autres créances | 589 854.00 | | 589 854.00 | 589 854.00 |
CF Disponibilités | 16 509 767.00 | | 16 509 767.00 | 16 509 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 828 284.00 | 335 929.00 | 18 492 356.00 | 18 828 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 743 571.00 | 1 296 291.00 | 31 447 280.00 | 32 743 571.00 |
CU Autres participations | 3 233 000.00 | | 3 233 000.00 | 3 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 416.00 | 1 166 240.00 | | 3 118 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 861.00 | 197 897.00 | | 450 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
DH Report à nouveau | -617 485.00 | -403 864.00 | | -617 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 098.00 | -213 621.00 | | 234 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 000.00 | 816 762.00 | | 3 256 000.00 |
DP Provisions pour risques | 478 182.00 | 43 522.00 | | 478 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 980.00 | 148 764.00 | | 159 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 161.00 | 192 286.00 | | 638 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 319.00 | 4 657 574.00 | | 4 574 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 424.00 | 2 181 869.00 | | 4 852 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 801.00 | 294 295.00 | | 799 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 755.00 | 801 671.00 | | 858 755.00 |
EA Autres dettes | 16 465 835.00 | 10 037 570.00 | | 16 465 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | 6 919.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 553 119.00 | 17 979 898.00 | | 27 553 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 447 280.00 | 18 988 946.00 | | 31 447 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 644 065.00 | | 7 644 065.00 | 7 644 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 065.00 | | 7 644 065.00 | 7 644 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 835 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 701.00 | |
GE Autres charges | | | 41 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235 673.00 | | | 3 235 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238 046.00 | | | 3 238 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | 1 876.00 | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 758.00 | | | 656 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 005.00 | 1 876.00 | | 665 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573 041.00 | -1 876.00 | | 2 573 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | -2 528.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124 920.00 | 6 596 771.00 | | 12 124 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 822.00 | 6 810 392.00 | | 11 890 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 098.00 | -213 621.00 | | 234 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 686.00 | 138 531.00 | 60 756.00 | 499 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 686.00 | 138 531.00 | 60 756.00 | 499 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 286.00 | 789 685.00 | 343 809.00 | 192 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 286.00 | 789 685.00 | 343 809.00 | 192 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852 424.00 | 4 852 424.00 | | 4 852 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 801.00 | 799 801.00 | | 799 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 588.00 | 459 588.00 | | 459 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 465 835.00 | 16 463 452.00 | 2 383.00 | 16 465 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 194.00 | 445 297.00 | 2 310 447.00 | 4 534 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VW T.V.A. | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 553 119.00 | 23 461 839.00 | 2 312 830.00 | 27 553 119.00 |