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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 060.00 | 298 147.00 | 9 913.00 | 308 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 101.00 | 159 814.00 | 4 287.00 | 164 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 577.00 | 2 632.00 | 4 944.00 | 7 577.00 |
BF Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 357.00 | 517 096.00 | 39 261.00 | 556 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BN En cours de production de biens | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 037.00 | 43 276.00 | 640 760.00 | 684 037.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 507.00 | 43 276.00 | 948 231.00 | 991 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 864.00 | 560 373.00 | 987 492.00 | 1 547 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | -163 313.00 | | | -163 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | -163 313.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 204 243.00 | 181 570.00 | | 204 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 447.00 | 308 131.00 | | 334 447.00 |
EA Autres dettes | 69 614.00 | 90 243.00 | | 69 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 1 216.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 249.00 | 718 140.00 | | 783 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 492.00 | 899 709.00 | | 987 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 515.00 | | 2 543 515.00 | 2 543 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 515.00 | | 2 543 515.00 | 2 543 515.00 |
FM Production stockée | | | -46 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 048.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 648.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 186.00 | -104 652.00 | | -18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 850.00 | 2 174 646.00 | | 2 499 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 177.00 | 2 337 959.00 | | 2 477 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | -163 313.00 | | 22 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 098.00 | 1 043.00 | | 557 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 117.00 | 1 043.00 | | 471 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 617.00 | 19 847.00 | | 494 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 052.00 | 2 452.00 | | 54 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 565.00 | 17 395.00 | | 440 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 680.00 | | 2 360.00 | 28 680.00 |
6T Sur comptes clients | 41 248.00 | 2 182.00 | 153.00 | 41 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 115.00 | 2 182.00 | 388.00 | 44 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 115.00 | 2 182.00 | 388.00 | 44 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 631 042.00 | | | 631 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VC Groupe et associés | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 420.00 | 876 304.00 | 20 117.00 | 896 420.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 249.00 | 783 249.00 | | 783 249.00 |