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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 247.00 | 395 196.00 | 2 052.00 | 397 247.00 |
AH Fonds commercial | 12 513 011.00 | | 12 513 011.00 | 12 513 011.00 |
AP Constructions | 1 634 263.00 | 505 746.00 | 1 128 518.00 | 1 634 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 211.00 | 829 228.00 | 352 982.00 | 1 182 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 894.00 | 1 100 059.00 | 391 835.00 | 1 491 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 915 920.00 | 2 830 229.00 | 15 085 691.00 | 17 915 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 269.00 | 109 390.00 | 1 037 878.00 | 1 147 269.00 |
BZ Autres créances | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CF Disponibilités | 2 281 908.00 | | 2 281 908.00 | 2 281 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 671.00 | 109 390.00 | 3 928 281.00 | 4 037 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 953 591.00 | 2 939 619.00 | 19 013 972.00 | 21 953 591.00 |
CU Autres participations | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 1 947.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 541 539.00 | 180 661.00 | | 541 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 504.00 | 379 870.00 | | 508 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 036 515.00 | 12 528 011.00 | | 13 036 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 719.00 | 2 679 875.00 | | 2 532 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 414.00 | 1 126 421.00 | | 1 148 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 890.00 | 1 214 010.00 | | 1 133 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 788.00 | 1 222 310.00 | | 1 067 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 27 513.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 15 666.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 457.00 | 6 389 500.00 | | 5 977 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 013 972.00 | 18 917 511.00 | | 19 013 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 208.00 | 4 184 256.00 | | 3 948 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 531 711.00 | | 16 531 711.00 | 16 531 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 531 711.00 | | 16 531 711.00 | 16 531 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 882 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 253 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 962.00 | |
GE Autres charges | | | 159 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 159 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038.00 | 7 423.00 | | 12 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 113.00 | 695 077.00 | | 38 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 151.00 | 702 500.00 | | 50 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 166.00 | 13 611.00 | | 12 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 110.00 | 614 248.00 | | 38 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225.00 | 5 412.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 501.00 | 633 270.00 | | 52 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 69 230.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 402.00 | 23 392.00 | | 152 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 968 734.00 | 17 116 866.00 | | 16 968 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 230.00 | 16 736 996.00 | | 16 460 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 504.00 | 379 870.00 | | 508 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 380 256.00 | | 613 450.00 | 17 380 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 110.00 | 697 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 787.00 | 17 915 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904 498.00 | | 12 910 258.00 | 12 904 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 677.00 | 4 308 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904 498.00 | | 5 760.00 | 12 904 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 007.00 | | 596 038.00 | 3 752 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 751.00 | | 11 653.00 | 723 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 646.00 | 290 260.00 | 39 677.00 | 2 579 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 267.00 | 10 928.00 | | 384 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 379.00 | 279 331.00 | 39 677.00 | 2 195 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 890.00 | 1 133 890.00 | | 1 133 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 530.00 | 569 530.00 | | 569 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 894.00 | | | 1 027 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 330.00 | 502 082.00 | 1 673 581.00 | 2 531 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 414.00 | 1 148 414.00 | | 1 148 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 843.00 | | | 488 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 000.00 | 1 355 735.00 | 170 265.00 | 1 526 000.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 457.00 | 3 948 208.00 | 1 673 581.00 | 5 977 457.00 |