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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 209 616.00 | 514 104.00 | 695 511.00 | 1 209 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 266 284.00 | | 266 284.00 | 266 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 262.00 | 514 104.00 | 973 157.00 | 1 487 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 262.00 | 514 104.00 | 973 157.00 | 1 487 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 518.00 | -83 630.00 | | -61 518.00 |
DL TOTAL (I) | -59 993.00 | -82 105.00 | | -59 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 319.00 | 1 770 852.00 | | 993 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 47 412.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 111.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 151.00 | 1 819 376.00 | | 1 033 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 157.00 | 1 737 271.00 | | 973 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 261.00 | 29 591.00 | | 26 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 779.00 | 113 221.00 | | 87 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 518.00 | -83 630.00 | | -61 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 507 285.00 | 6 820.00 | | 507 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 285.00 | 6 820.00 | | 507 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 285.00 | 6 820.00 | | 507 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 989 940.00 | | 989 940.00 | 989 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 152.00 | 39 832.00 | 993 320.00 | 1 033 152.00 |