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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 089.00 | 15 559.00 | 530.00 | 16 089.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 326 875.00 | 243 461.00 | 83 414.00 | 326 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 030.00 | 304 170.00 | 20 859.00 | 325 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 733.00 | 263 520.00 | 62 212.00 | 325 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 446.00 | 826 712.00 | 302 733.00 | 1 129 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 465.00 | 27 540.00 | 367 924.00 | 395 465.00 |
BZ Autres créances | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 377 829.00 | | 377 829.00 | 377 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 969.00 | 27 540.00 | 986 429.00 | 1 013 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 416.00 | 854 253.00 | 1 289 163.00 | 2 143 416.00 |
CU Autres participations | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 457.00 | | | 480 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
DL TOTAL (I) | 792 991.00 | | | 792 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 146.00 | | | 153 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 171.00 | | | 496 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 163.00 | | | 1 289 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FG Production vendue services | 2 423 807.00 | | 2 423 807.00 | 2 423 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 596.00 | | 2 425 596.00 | 2 425 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 854.00 | | | 2 522 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 320.00 | | | 2 430 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 343.00 | | 53 396.00 | 1 120 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 293.00 | 1 129 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 86 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 533.00 | 1 023 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 431.00 | | 53 362.00 | 1 003 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 673.00 | | 33.00 | 26 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 269.00 | 65 237.00 | 36 793.00 | 798 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 271.00 | 3 260.00 | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 720.00 | 64 965.00 | 33 533.00 | 779 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 547.00 | | 3 006.00 | 30 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 547.00 | | 3 006.00 | 30 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 547.00 | | 3 006.00 | 30 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 146.00 | 37 748.00 | 107 451.00 | 153 146.00 |
VI Groupe et associés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 237.00 | 433 237.00 | | 433 237.00 |
VW T.V.A. | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 171.00 | 380 772.00 | 107 451.00 | 496 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 356.00 | | | 330 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |