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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AP Constructions | 261 970.00 | 248 119.00 | 13 851.00 | 261 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 56 105.00 | 28 069.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 815.00 | 118 249.00 | 25 566.00 | 143 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 574.00 | 450 468.00 | 83 106.00 | 533 574.00 |
BT Marchandises | 3 658 576.00 | 22 917.00 | 3 635 659.00 | 3 658 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 895.00 | 919.00 | 237 976.00 | 238 895.00 |
BZ Autres créances | 1 226 526.00 | | 1 226 526.00 | 1 226 526.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 395.00 | 23 836.00 | 5 144 559.00 | 5 168 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 968.00 | 474 304.00 | 5 227 665.00 | 5 701 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 855 568.00 | 692 037.00 | | 855 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 335.00 | 463 531.00 | | 417 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 903.00 | 1 650 568.00 | | 1 767 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 795.00 | 233 927.00 | | 78 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 23 221.00 | | 15 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 893.00 | 192 582.00 | | 190 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 905.00 | 2 600 631.00 | | 2 660 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 043.00 | 277 352.00 | | 208 043.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | 31 434.00 | | 14 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 146.00 | 258 191.00 | | 291 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 762.00 | 3 617 339.00 | | 3 459 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 665.00 | 5 267 906.00 | | 5 227 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 869.00 | 3 424 756.00 | | 3 268 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 795.00 | 233 927.00 | | 78 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 743 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 487 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 903 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 925 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 47.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 1 047.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | 300.00 | | 10 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | 504.00 | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 783.00 | 543.00 | | -7 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 595.00 | 210 151.00 | | 194 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 586 118.00 | 16 438 461.00 | | 16 586 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 783.00 | 15 974 930.00 | | 16 168 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 335.00 | 463 531.00 | | 417 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 417.00 | 24 709.00 | 46 658.00 | 472 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 812.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 715.00 | 23 897.00 | 46 658.00 | 460 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 905.00 | 2 660 905.00 | | 2 660 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 146.00 | 291 146.00 | | 291 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 707.00 | 1 473 086.00 | 15 620.00 | 1 488 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 869.00 | 3 268 869.00 | | 3 268 869.00 |