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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AP Constructions | 35 554.00 | 15 449.00 | 20 105.00 | 35 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 819.00 | 139 734.00 | 8 085.00 | 147 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 218.00 | 34 780.00 | 45 437.00 | 80 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 904.00 | 200 039.00 | 157 864.00 | 357 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 284.00 | 3 440.00 | 382 844.00 | 386 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 189.00 | 203 479.00 | 540 709.00 | 744 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 176 377.00 | 127 311.00 | | 176 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 69 065.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 393 872.00 | 370 177.00 | | 393 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | 7 127.00 | | 29 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 576.00 | 85 324.00 | | 64 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 836.00 | 169 229.00 | | 146 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 709.00 | 539 406.00 | | 540 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 849.00 | | 44 054.00 | 313 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 978.00 | | 42 614.00 | 220 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 796.00 | | 1 440.00 | 82 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 430.00 | 17 608.00 | | 182 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 423.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 779.00 | 17 184.00 | | 172 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 794.00 | 14 349.00 | 15 445.00 | 29 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 836.00 | 131 390.00 | 15 445.00 | 146 836.00 |