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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AN Terrains | 76 745.00 | 35 356.00 | 41 389.00 | 76 745.00 |
AP Constructions | 251 875.00 | 141 780.00 | 110 094.00 | 251 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 997.00 | 43 315.00 | 682.00 | 43 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 623.00 | 1 086 961.00 | 1 305 661.00 | 2 392 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 000.00 | 1 314 252.00 | 1 533 747.00 | 2 848 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 092.00 | | 593 092.00 | 593 092.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 504 789.00 | | 504 789.00 | 504 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 247.00 | | 1 141 247.00 | 1 141 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 247.00 | 1 314 252.00 | 2 674 995.00 | 3 989 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 535.00 | 714 055.00 | | 714 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 167.00 | 32 980.00 | | 265 167.00 |
DK Provisions réglementées | 530 204.00 | 615 403.00 | | 530 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 292.00 | 1 370 824.00 | | 1 518 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 224.00 | 743 277.00 | | 702 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | 23 187.00 | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 85 162.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 851.00 | 297 718.00 | | 333 851.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 5 587.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 703.00 | 1 154 933.00 | | 1 156 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 995.00 | 2 525 758.00 | | 2 674 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 391.00 | | 411 758.00 | 2 748 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 150.00 | 2 847 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 150.00 | 2 765 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 632.00 | | 411 758.00 | 2 665 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 152.00 | 372 202.00 | 310 103.00 | 1 252 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 313.00 | 372 202.00 | 310 103.00 | 1 245 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 403.00 | 170 320.00 | 255 519.00 | 615 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 403.00 | 170 320.00 | 255 519.00 | 615 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 320.00 | 255 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 591 675.00 | | | 591 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 826.00 | 319 318.00 | 382 508.00 | 701 826.00 |
VI Groupe et associés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 231.00 | | | 337 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 487.00 | 620 070.00 | 1 417.00 | 621 487.00 |
VW T.V.A. | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 703.00 | 774 195.00 | 382 508.00 | 1 156 703.00 |