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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 049.00 | | 803 049.00 | 803 049.00 |
BZ Autres créances | 513 402.00 | | 513 402.00 | 513 402.00 |
CF Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 834.00 | | 562 834.00 | 562 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 883.00 | | 1 365 883.00 | 1 365 883.00 |
CU Autres participations | 803 049.00 | | 803 049.00 | 803 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 024 166.00 | 1 019 345.00 | | 1 024 166.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379.00 | 4 821.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 934.00 | 1 359 555.00 | | 1 363 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 1 101.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949.00 | 1 101.00 | | 1 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 883.00 | 1 360 656.00 | | 1 365 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949.00 | 1 101.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 851.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900.00 | 10 750.00 | | 10 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521.00 | 5 929.00 | | 6 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379.00 | 4 821.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 049.00 | | | 803 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 049.00 | | | 803 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 510 150.00 | | | 510 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 402.00 | 13 402.00 | 500 000.00 | 513 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |