| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 39 854.00 | 1 080.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 527.00 | 55 142.00 | 10 384.00 | 65 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 395.00 | 100 446.00 | 15 949.00 | 116 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 849.00 | 54 374.00 | 1 253 475.00 | 1 307 849.00 |
BZ Autres créances | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 099.00 | 54 374.00 | 1 352 724.00 | 1 407 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 493.00 | 154 821.00 | 1 368 673.00 | 1 523 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 126 201.00 | 133 953.00 | | 126 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 307.00 | -7 752.00 | | 248 307.00 |
DL TOTAL (I) | 439 186.00 | 190 879.00 | | 439 186.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 73 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 73 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 603.00 | 1 266 477.00 | | 599 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 974.00 | 93 470.00 | | 99 974.00 |
EA Autres dettes | 185 885.00 | 15 000.00 | | 185 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 487.00 | 1 376 361.00 | | 886 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 673.00 | 1 640 239.00 | | 1 368 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FG Production vendue services | 4 617 900.00 | | 4 617 900.00 | 4 617 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 999.00 | | 4 631 999.00 | 4 631 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 065.00 | 984.00 | | 205 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 065.00 | 984.00 | | 205 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 971.00 | 30 830.00 | | 204 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 971.00 | 30 830.00 | | 204 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -29 846.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 245.00 | 3 769 373.00 | | 4 917 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 938.00 | 3 777 125.00 | | 4 668 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 307.00 | -7 752.00 | | 248 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 519.00 | | 1 876.00 | 114 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 604.00 | | 1 857.00 | 104 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 19.00 | 4 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 185.00 | 8 262.00 | | 92 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 735.00 | 8 262.00 | | 86 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 039.00 | 6 407.00 | 24 072.00 | 72 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 039.00 | 6 407.00 | 24 072.00 | 72 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 039.00 | 26 407.00 | 74 072.00 | 145 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 407.00 | 74 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 603.00 | 599 603.00 | | 599 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 897.00 | | | 1 251 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VB T. V. A. | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
VI Groupe et associés | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 181.00 | 1 340 744.00 | 60 436.00 | 1 401 181.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 487.00 | 885 462.00 | 1 025.00 | 886 487.00 |