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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 817.00 | 149 747.00 | 12 069.00 | 161 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 590.00 | 49 360.00 | 21 230.00 | 70 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 250.00 | 203 741.00 | 33 508.00 | 237 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BN En cours de production de biens | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 356 708.00 | | 356 708.00 | 356 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 389.00 | 203 741.00 | 626 648.00 | 830 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
DH Report à nouveau | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 365.00 | 84 424.00 | | 100 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 887.00 | 19 450.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 477 265.00 | 440 463.00 | | 477 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 657.00 | 60 427.00 | | 60 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 540.00 | 106 378.00 | | 87 540.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 185.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 382.00 | 168 074.00 | | 149 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 648.00 | 608 537.00 | | 626 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 375.00 | | 21 341.00 | 291 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 466.00 | 237 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 566.00 | 232 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 633.00 | | 21 341.00 | 265 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 899.00 | 12 409.00 | 54 566.00 | 245 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 265.00 | 12 409.00 | 54 566.00 | 241 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 707.00 | 178 498.00 | 209.00 | 178 707.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |