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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 313.00 | 26 392.00 | 4 921.00 | 31 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 873.00 | 75 772.00 | 32 101.00 | 107 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 138.00 | 107 058.00 | 62 080.00 | 169 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 209.00 | 68 538.00 | 263 670.00 | 332 209.00 |
CF Disponibilités | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 277.00 | 68 538.00 | 454 738.00 | 523 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 415.00 | 175 596.00 | 516 819.00 | 692 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
DH Report à nouveau | 135 372.00 | 158 341.00 | | 135 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | -22 968.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 251 194.00 | 211 119.00 | | 251 194.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 5 444.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 003.00 | 68 397.00 | | 103 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 106 947.00 | | 124 534.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 565.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 624.00 | 181 356.00 | | 240 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 819.00 | 392 475.00 | | 516 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 035.00 | 180 935.00 | | 236 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 050 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 4 695.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 9 436.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 16 470.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 16 470.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | -7 033.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 383.00 | 929 056.00 | | 1 066 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 308.00 | 952 025.00 | | 1 026 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | -22 968.00 | | 40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 852.00 | 41 015.00 | | 149 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 25 057.00 | 8 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 729.00 | | 169 138.00 | 21 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | | 139 187.00 | 13 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 491.00 | 23 308.00 | | 129 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | 17 707.00 | | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 110.00 | 9 558.00 | 13 611.00 | 111 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 217.00 | 9 558.00 | 13 611.00 | 106 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 248.00 | 36 255.00 | 1 966.00 | 34 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 248.00 | 36 255.00 | 1 966.00 | 34 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248.00 | 61 255.00 | 1 966.00 | 34 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 255.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 18 462.00 | 13 400.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004.00 | 5 416.00 | 4 588.00 | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 483.00 | 398 921.00 | 11 562.00 | 410 483.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 624.00 | 236 035.00 | 4 588.00 | 240 624.00 |