| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 482 000.00 | | 18 482 000.00 | 18 482 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 5 121 000.00 | | 5 121 000.00 | 5 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 458.00 | 210.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 998.00 | 102 822.00 | 119 176.00 | 221 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 426 448.00 | | 21 426 448.00 | 21 426 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 175 840.00 | 124 910.00 | 66 050 930.00 | 66 175 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 621.00 | | 5 792 621.00 | 5 792 621.00 |
BZ Autres créances | 4 938 000.00 | | 49 382 000.00 | 4 938 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 346.00 | 19 317.00 | 7 068 029.00 | 7 087 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 763 091.00 | 144 226.00 | 73 618 865.00 | 73 763 091.00 |
CU Autres participations | 44 290 483.00 | | 44 290 483.00 | 44 290 483.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 499 906.00 | | 499 906.00 | 499 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 721 282.00 | 29 680 164.00 | | 29 721 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 861 935.00 | 9 807 111.00 | | 9 861 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 340.00 | 54 372.00 | | 195 340.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | 1 451 501.00 | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 459.00 | -1 258 915.00 | | 1 419 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 664.00 | 2 819 342.00 | | 344 664.00 |
DL TOTAL (I) | 42 994 182.00 | 42 553 576.00 | | 42 994 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 244 000.00 | | | 11 244 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 872 334.00 | 13 968 276.00 | | 13 872 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 867 000.00 | | | 78 867 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 000.00 | | | 2 649 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 719.00 | 1 007 155.00 | | 896 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075 732.00 | 1 122 390.00 | | 1 075 732.00 |
EA Autres dettes | 1 720 140.00 | 247 750.00 | | 1 720 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 624 683.00 | 35 132 420.00 | | 30 624 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 618 865.00 | 77 885 998.00 | | 73 618 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 235 000.00 | | | 3 235 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 438 000.00 | | | 10 438 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 120.00 | | 4 859 120.00 | 4 859 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 120.00 | | 4 859 120.00 | 4 859 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 853.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 853.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 300 098.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 434.00 | 853.00 | | 17 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | 300 951.00 | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | -300 098.00 | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 107.00 | 1 177 842.00 | | -218 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 821.00 | 8 620 986.00 | | 6 191 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 157.00 | 5 801 644.00 | | 5 847 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 664.00 | 2 819 342.00 | | 344 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 892.00 | 17 258.00 | | 15 892.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -349 000.00 | | | -349 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 608 000.00 | | | 3 608 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 587 000.00 | | | 3 587 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 587 000.00 | | | 3 587 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472 283.00 | 8 216 364.00 | 255 919.00 | 8 472 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 719.00 | 896 719.00 | | 896 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075 732.00 | 1 075 732.00 | | 1 075 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 140.00 | 1 720 140.00 | | 1 720 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 872.00 | 6 481 763.00 | 21 616 108.00 | 28 097 872.00 |