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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 016.00 | | 1 121 016.00 | 1 121 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 13 680.00 | 801.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 154.00 | 161 886.00 | 6 268.00 | 168 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 558.00 | 177 891.00 | 1 386 667.00 | 1 564 558.00 |
BT Marchandises | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 611.00 | 177 891.00 | 1 580 720.00 | 1 758 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
CU Autres participations | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 520 784.00 | 444 034.00 | | 520 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 690.00 | 76 750.00 | | 94 690.00 |
DL TOTAL (I) | 623 858.00 | 529 168.00 | | 623 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 478.00 | 330 181.00 | | 259 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 248.00 | 590 333.00 | | 567 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 93 965.00 | | 92 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 37 053.00 | | 37 739.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 862.00 | 1 051 693.00 | | 956 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 720.00 | 1 580 862.00 | | 1 580 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 805.00 | 792 518.00 | | 769 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 292.00 | | 1 349 292.00 | 1 349 292.00 |
FG Production vendue services | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 920.00 | | 1 414 920.00 | 1 414 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | 1 034.00 | | 4 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 289.00 | 40 618.00 | | 39 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 2 774.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 2 774.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | -2 774.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 18 847.00 | | 29 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 599.00 | 1 334 922.00 | | 1 419 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 909.00 | 1 258 172.00 | | 1 324 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 690.00 | 76 750.00 | | 94 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 586.00 | | 567.00 | 1 565 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 258 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 1 564 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 340.00 | | | 1 123 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 069.00 | | 567.00 | 182 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 305.00 | 1 585.00 | | 176 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 981.00 | 1 585.00 | | 173 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 478.00 | 72 421.00 | 187 057.00 | 259 478.00 |
VI Groupe et associés | 566 099.00 | 566 099.00 | | 566 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 862.00 | 769 805.00 | 187 057.00 | 956 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | 13 179.00 | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 798.00 | 10 814.00 | | 13 798.00 |
ST Autres comptes | 40 686.00 | 40 562.00 | | 40 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 250.00 | 57 653.00 | | 63 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 870.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | 14 049.00 | | 10 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 968.00 | 68 686.00 | | 72 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 450.00 | 61 103.00 | | 63 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 234.00 | 109 029.00 | | 118 234.00 |