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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 866.00 | 27 150.00 | 30 716.00 | 57 866.00 |
AN Terrains | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
AP Constructions | 766 602.00 | 267 134.00 | 499 468.00 | 766 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 359.00 | 482 832.00 | 50 527.00 | 533 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 032.00 | 985 543.00 | 528 489.00 | 1 514 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 269.00 | 1 762 658.00 | 1 329 611.00 | 3 092 269.00 |
BT Marchandises | 4 975 829.00 | 977 952.00 | 3 997 877.00 | 4 975 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 700.00 | 3 487.00 | 112 213.00 | 115 700.00 |
BZ Autres créances | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
CF Disponibilités | 1 477 935.00 | | 1 477 935.00 | 1 477 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 070.00 | 981 438.00 | 6 126 632.00 | 7 108 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 338.00 | 2 744 096.00 | 7 456 242.00 | 10 200 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 048 845.00 | 4 777 262.00 | | 5 048 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | 271 583.00 | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 898.00 | 5 099 153.00 | | 5 152 898.00 |
DP Provisions pour risques | 91 131.00 | 127 060.00 | | 91 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 131.00 | 177 060.00 | | 91 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 045.00 | 508 376.00 | | 535 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 404.00 | 745 518.00 | | 693 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 167.00 | 804 790.00 | | 829 167.00 |
EA Autres dettes | 154 597.00 | 237 628.00 | | 154 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 213.00 | 2 296 313.00 | | 2 212 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 242.00 | 7 572 526.00 | | 7 456 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 553.00 | 1 939 190.00 | | 1 867 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 544.00 | 24 337.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 344 140.00 | | 14 344 140.00 | 14 344 140.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 087 124.00 | | 1 087 124.00 | 1 087 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 272.00 | | 15 431 272.00 | 15 431 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 131.00 | |
GE Autres charges | | | 50 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 2 596.00 | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 226.00 | 2 596.00 | | 4 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 044.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 364.00 | 5 355.00 | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 6 399.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | -3 803.00 | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 759.00 | 78 043.00 | | -23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 650 520.00 | 16 829 684.00 | | 16 650 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 596 776.00 | 16 558 101.00 | | 16 596 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | 271 583.00 | | 53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 345.00 | | 230 624.00 | 2 916 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 457.00 | 86 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 3 092 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | 57 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 997.00 | 2 947 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 366.00 | | 198 224.00 | 2 793 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | | 32 400.00 | 61 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 361.00 | 196 619.00 | 45 323.00 | 1 611 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 974.00 | 1 394.00 | 3 219.00 | 28 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 387.00 | 195 225.00 | 42 103.00 | 1 582 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 060.00 | 91 131.00 | 177 060.00 | 177 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 060.00 | 91 131.00 | 177 060.00 | 177 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 131.00 | 177 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 404.00 | 693 404.00 | | 693 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
UX Autres créances clients | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 501.00 | 184 840.00 | 344 661.00 | 529 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 621.00 | 528 540.00 | 79 081.00 | 607 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 213.00 | 1 867 553.00 | 344 661.00 | 2 212 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |