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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 330.00 | 61 288.00 | 1 877 042.00 | 1 938 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
BZ Autres créances | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 670.00 | | 373 670.00 | 373 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 001.00 | 61 288.00 | 2 250 712.00 | 2 312 001.00 |
CU Autres participations | 1 877 042.00 | | 1 877 042.00 | 1 877 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
DG Autres réserves | 1 671 344.00 | 1 666 263.00 | | 1 671 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | 5 081.00 | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 721.00 | 2 055 281.00 | | 2 096 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 597.00 | 83 439.00 | | 78 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 11 576.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | 58 638.00 | | 62 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 991.00 | 153 654.00 | | 153 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 712.00 | 2 208 936.00 | | 2 250 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FQ Autres produits | | | 175 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -62.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 502.00 | -3 746.00 | | -5 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 439.00 | 5 081.00 | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 430.00 | | | 1 938 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 1 938 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 60 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 042.00 | | | 1 877 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
VW T.V.A. | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 11.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |