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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 8 166.00 | 2 384.00 | 10 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 600.00 | 4 807.00 | 107 793.00 | 112 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 050.00 | 12 973.00 | 111 077.00 | 124 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 817.00 | | 2 336 817.00 | 2 336 817.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 405.00 | | 2 344 405.00 | 2 344 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 455.00 | 12 973.00 | 2 455 482.00 | 2 468 455.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
DG Autres réserves | 2 332 002.00 | 2 306 207.00 | | 2 332 002.00 |
DH Report à nouveau | | 59 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 234.00 | 25 795.00 | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 821.00 | 2 380 587.00 | | 2 396 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 569.00 | 49 228.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 8 099.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | 858.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 661.00 | 58 185.00 | | 58 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 482.00 | 2 438 772.00 | | 2 455 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 661.00 | 58 185.00 | | 58 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 456.00 | 45 849.00 | | 41 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 222.00 | 20 054.00 | | 25 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 234.00 | 25 795.00 | | 16 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 333.00 | | 20 000.00 | 127 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 400.00 | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 283.00 | 124 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 10 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | | 20 000.00 | 112 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 1 104.00 | 3 883.00 | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 1 104.00 | 3 883.00 | 10 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |