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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 361.00 | 14 640.00 | 16 721.00 | 31 361.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 897.00 | 205 449.00 | 47 448.00 | 252 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 500.00 | 225 477.00 | 148 023.00 | 373 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 223.00 | 445 566.00 | 264 656.00 | 710 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
BN En cours de production de biens | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 756.00 | | 624 756.00 | 624 756.00 |
BZ Autres créances | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 762.00 | | 944 762.00 | 944 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 985.00 | 445 566.00 | 1 209 419.00 | 1 654 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -15 733.00 | 2 123.00 | | -15 733.00 |
230 Autres produits | 10 745.00 | 11 246.00 | | 10 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 762 545.00 | 2 700 565.00 | | 2 762 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900 159.00 | 884 789.00 | | 900 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 955.00 | 26 295.00 | | -31 955.00 |
242 Autres charges externes. | 862 623.00 | 719 393.00 | | 862 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 354.00 | 26 040.00 | | 23 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 628 704.00 | 675 895.00 | | 628 704.00 |
252 Charges sociales | 235 685.00 | 8.00 | | 235 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 302.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 459.00 | 1 008 659.00 | | 952 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 258.00 | 61 429.00 | | 79 258.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 377.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | 5 429.00 | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 271.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 718.00 | 15 380.00 | | 25 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 328.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 196.00 | 48 255.00 | | 51 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 377 775.00 | 329 520.00 | | 377 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 196.00 | 48 255.00 | | 51 196.00 |
DL TOTAL (I) | 461 971.00 | 410 775.00 | | 461 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 751.00 | 65 283.00 | | 83 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 751.00 | 65 283.00 | | 83 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | 58 736.00 | | 42 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 253.00 | 240 003.00 | | 394 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 615.00 | 207 548.00 | | 195 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 448.00 | 571 570.00 | | 747 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 419.00 | 982 346.00 | | 1 209 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 088.00 | | | 627 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 124.00 | | | 560 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 253.00 | 394 253.00 | | 394 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 751.00 | 40 182.00 | 43 570.00 | 83 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 910.00 | 715 758.00 | 4 152.00 | 719 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 628.00 | 698 058.00 | 43 570.00 | 741 628.00 |